7月17日,中國股市三大主要指數(shù)均以低開姿態(tài)亮相,其中,上證綜合指數(shù)微跌0.10%開盤,深圳成分指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則分別以0.02%和0.07%的跌幅開始交易。板塊方面,CPO、保險及稀土永磁等行業(yè)指數(shù)領跌市場。
在國際市場,美股近期因“解雇鮑威爾”的風波而出現(xiàn)波動,但最終三大指數(shù)均實現(xiàn)了小幅上漲。具體來看,標普500指數(shù)收盤上漲0.32%,納斯達克綜合指數(shù)微漲0.25%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)則上漲了0.53%。
前一天表現(xiàn)強勁的中概股在周三出現(xiàn)了回調,納斯達克中國金龍指數(shù)當日下跌1.41%。具體來看,阿里巴巴和京東分別下跌1.06%和1.25%,而百度則大幅下跌7.48%。相比之下,拼多多和嗶哩嗶哩分別微漲0.07%和1.25%。蔚來汽車和網易分別下跌3.29%和0.39%,富途控股下跌1.6%,而臺積電和理想汽車則分別微漲0.26%和1.69%。億航智能上漲1.32%。
從機構觀點來看,中信證券建議關注那些在國內擁有AI基礎設施、模型能力和豐富應用場景的云服務和互聯(lián)網廠商。中金公司則對化工行業(yè)持樂觀態(tài)度,認為該行業(yè)的盈利和估值都處于低位,行業(yè)拐點即將到來。中金公司指出,盡管全球化工品需求依然疲軟,但國內化工行業(yè)的資本支出正在下降,海外落后產能也在加速退出。政策層面多次強調“反內卷”,預計這將推動行業(yè)供給的積極變化。在具體投資策略上,中金公司看好化工核心資產和新材料領域。
中國銀河證券認為,短期內政策催化有望帶動基建信貸的增量,而從中長期來看,消費金融發(fā)展突出的零售銀行將逐漸顯現(xiàn)其優(yōu)勢。該機構指出,隨著一系列金融政策的加碼,銀行的基本面積極因素正在不斷積累,業(yè)績拐點可期。中長期資金力量的增強,公募基金的低配有望得到修復,ETF的擴容加速也將利好權重股,進一步推動銀行估值的重塑。
中泰證券的研究報告則指出,在AI投資和消費電子補貼等政策的支持下,一季度電子板塊業(yè)績顯著回暖。展望未來,二季度電子行業(yè)景氣度依然高企,AI熱潮帶動了算力芯片及相關硬件需求的旺盛,企業(yè)資本開支增加,半導體板塊維持高增長態(tài)勢。下游的云計算和汽車電子訂單充足,預計二季度業(yè)績有望超出市場預期。